[养家] 早盘选股・2026-08-07

run_id: 20260807_morning_093550

data_time: 2026-08-07T09:35:43.867314+08:00 · session: pre_open

1. 外围市场情况

指数	涨跌幅
道琼斯	-0.85%
纳斯达克	-0.39%
标普500	-0.18%
恒生	-0.23%

> 数据时间：美股8/6收盘，恒生8/7早盘竞价期

**对 A 股影响**：外围震荡偏弱，道指-0.85%领跌，但纳指标普跌幅有限。对A股影响中性偏弱，重点看场内分歧/一致与涨停结构。

2. 大 A 市场情况

指数	收盘	涨跌幅
上证指数	3898.8	-0.04%
深证成指	14184.0	+0.52%
创业板指	3539.85	+0.69%

- **涨跌家数比**：0.4（涨 1468 / 跌 3635）→ 跌多涨少，个股层面偏弱

- **沪市成交额**：竞价期数据（待盘中确认）

- **market_regime**：`operable`

- **emotion_alive**：false（情绪退潮中，涨停14仅为昨日79的18%）

> 判定逻辑：竞价基准（auction_context.json）：prior=cautious → opening=operable · shift=recovery_reversal · permission=可做。opening_regime以竞价实时信号为准，5条恢复信号：复盘池强开≥3% 6/13（46%）、核心/弱转强确认8只、龙头竞价高开8.6%、上证开盘-0.10%未单边走弱、池内平开及以上占比10/13。但emotion_stage=decline（涨停大幅萎缩、晋级率仅10.1%），情绪层面不支持追涨。

3. 涨跌停与情绪指标

涨停	跌停	炸板率	最高板	晋级率	全局情绪分
14	2	17.6%	4	10.1	54（推算值）

> 注：晋级率与情绪分为inferred（推算），非直接采集。数据来源：akshare涨停池。

- **赚钱效应**：涨停14只（昨日79只，大幅萎缩至18%），最高板4板（宝鼎科技/百花医药，昨日10板），赚钱效应显著收敛。元件板块有龙头-中军梯队，但整体涨停面窄。晋级率仅10.1%，说明昨日涨停股续涨概率极低。

- **亏钱效应**：跌停仅2只，亏钱效应不显著。但涨跌比0.4（1468涨/3635跌），多数个股下跌。情绪从昨日climax快速进入decline退潮。

4. 题材连板梯度

题材	tier	ladder	龙头	中军	补涨	结构齐全
元件	mainstream	1板×1 / 2板×1 / 4板×1	宝鼎科技	景旺电子	景旺电子	✅
化学制药	mainstream	1板×3	哈药股份	哈药股份	冀衡医药	✅
通信设备	sub_mainstream	2板×2	武汉凡谷	武汉凡谷	通宇通讯	⚠️
化学制品	sub_mainstream	1板×1 / 3板×1	和远气体	和远气体	保利联合	⚠️
家电零部	non_mainstream	1板×1	宏昌科技	宏昌科技	—	⚠️
半导体	non_mainstream	2板×1	锴威特	锴威特	—	⚠️
医疗服务	non_mainstream	4板×1	百花医药	百花医药	—	⚠️
特钢Ⅱ	non_mainstream	1板×1	金洲管道	金洲管道	—	⚠️

> 板块结构总结：热点分散，8个板块中仅2个mainstream且结构齐全（元件、化学制药），其余均为sub/non_mainstream。高度被压缩至4板（昨日10板），缺乏总龙头号召力。

5. 分歧 / 一致与情绪周期

- **consensus_state**：neutral

- **emotion_stage**：decline（从昨日climax快速退潮）

**结论**：情绪处于climax→decline退潮阶段。昨日收盘涨停79只、高度10板，今日竞价后涨停仅14只、高度压缩至4板，情绪面断崖式回落。虽然竞价有5条恢复信号（opening_regime=operable），但这仅说明竞价阶段个股层面有弱转强迹象，不改变整体情绪退潮的事实。当前不适合买入，应观望等待情绪企稳。

6. 综合市场评价

6.1 八项门禁（YJ / A 系列）

门禁	检查项	pass	说明
A1	data_time 有效	✅	2026-08-07T09:35，竞价数据有效
A2	market_regime 已判	✅	opening_regime=operable
A3	emotion_stage 已判	✅	decline（涨停14/晋级率10.1%）
A4	热点 tier 已分级	✅	8板块已分mainstream/sub/non
A5	总仓上限已给出	✅	0%（YJ-EM-01封锁）
A6	expectation 齐全	✅	7只候选expectation均已评估
A7	赢面≥60% 才推荐	✅	无推荐（YJ-EM-01封锁）
A8	知行合一	✅	铁律优先，全部否决

6.2 指数×情绪×题材 仓位矩阵

index_trend	emotion_trend	theme_strength	total_position_pct
sideways	down	weak	0%

- **是否满足开仓**：否（emotion_stage=decline，YJ-EM-01铁律封锁新买入）

- **总仓上限**：0%（新仓），持仓豪尔赛继续持有不加

7. 核心题材龙头拆解

代码	名称	角色	板块	领涨属性	是否绕不开
002552	宝鼎科技	sector_leader	元件	顺势领涨（4板·主流·结构齐全）	✅（但YJ-EM-01封锁）
600664	哈药股份	sector_leader	化学制药	顺势领涨（1板×3·主流）	❌（仅1板缺乏高度）
002194	武汉凡谷	sector_leader	通信设备	顺势领涨（2板·sub主流）	❌
002971	和远气体	sector_leader	化学制品	顺势领涨（3板·sub主流）	❌
600721	百花医药	高度龙	医疗服务	4板龙头（non主流·孤独高度）	❌（non主流）
002792	通宇通讯	高度龙	通信设备	2板龙头	❌
688693	锴威特	高度龙	半导体	2板龙头	❌

> 高度龙/辨识度总结：宝鼎科技4板为市场最高板+元件mainstream龙头，辨识度最高。但emotion_stage=decline，即使辨识度高的标的也不宜追入。百花医药同为4板但属non_mainstream无梯队支撑。

8. 今日策略推演（≤3 只）

**开仓结论**：空仓（YJ-EM-01铁律封锁）

代码	名称	角色	tier	赢面	单票仓%	buy_mode	expectation	★
—	—	—	—	—	0	—	—	☐

> 全部否决。7只候选中，宝鼎科技本可作为元件mainstream龙头入选（medium赢面），但emotion_stage=decline触发YJ-EM-01铁律，冰点/退潮不应有推荐。其余6只因non_mainstream/不符合预期等原因否决。

9. 卖出与出局条件

- **空仓时开仓条件**：

1. emotion_stage脱离decline/ice（需涨停数回升≥25只或晋级率≥20%）

2. 目标股竞价弱转强确认

3. 板块结构齐全（龙头+中军+补涨）

4. 涨跌比回升至0.8以上

- **持仓出局条件**：

- 600892 大晟文化：竞价开-5.5%≤-2%，YJ-R013出局

- 601700 风范股份：竞价开-4.0%≤-2%，YJ-R013出局

- 002963 豪尔赛：持有不加，盘中若跌破均线且无回封迹象考虑减仓

10. 纪律自检与 ★ 门禁

- **触发 YJ 铁律**：

- YJ-R002 ✅ 推荐标的赢面非watch

- YJ-R010 ✅ expectation已填

- YJ-P-01 ✅ 持股0只≤3

- YJ-P-05 ✅ 非主流无大仓

- YJ-EM-01 ✅ emotion_stage=decline → 推荐为空（铁律封锁）

- YJ-EM-02 ✅ 非climax+consensus

- YJ-BS-01 ✅ 非consensus+climax

- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 7/7 PASS · REFLECTION_WARN（market_regime单值解析）

- **delivery_eligible**：true

[养家] 收盘复盘・2026-08-06

run_id: 20260806_review_170624

data_time: 2026-08-06T17:06:13.848884+08:00 · session: close

1. 外围市场情况

指数	涨跌幅
道琼斯	+0.49%
纳斯达克	-0.83%
标普500	-0.17%
恒生	-1.49%

> 数据时间：美股为前一交易日（2026-08-05）收盘数据；恒生为2026-08-06收盘数据。

**对 A 股影响**：外围分化——道琼斯小涨但纳指跌0.83%、恒生跌1.49%，整体偏震荡。对A股影响中性偏弱，今日A股走出独立行情，沪指收涨0.57%，深创小幅回落，重点看场内情绪结构与涨停生态。

2. 大 A 市场情况

指数	收盘	涨跌幅
上证指数	3900.35	+0.57%
深证成指	14110.12	-0.24%
创业板指	3515.56	-0.55%

- **涨跌家数比**：1.08（涨 2661 / 跌 2459）

- **沪市成交额**：11668.2 亿元

- **market_regime**：`operable`

- **emotion_alive**：true

> 判定逻辑：盘中基准（intraday_context.json）：regime=cautious · emotion_stage=ferment · consensus=consensus · 最高板=10 · 涨停=53 · 炸板率=13.1% · 情绪分=95 → 收盘对比：涨停从53→79大幅增加，情绪分95→100满格，regime从cautious→operable升级，最高板维持10板，炸板率从13.1%→20.2%有所上升。午后情绪明显加速，regime判定由谨慎转为可操作。

3. 涨跌停与情绪指标

涨停	跌停	炸板率	最高板	晋级率	全局情绪分
79	1	20.2%	10	20.4	100（推算值）

> 注：晋级率与情绪分为 inferred（推算），非直接采集。

- **赚钱效应**：涨停79只，赚钱效应极强。煤炭板块集体爆发7只涨停，通信设备8只涨停结构齐全，化学制品7只涨停。10板高度龙爱丽家居继续封板，5板豪尔赛、4板欣天科技/风范股份等高位股接力顺畅，市场赚钱效应全面开花。

- **亏钱效应**：跌停仅1只，亏钱效应极低。但炸板率20.2%较盘中13.1%明显上升，说明尾盘有部分涨停被砸，高位接力存在一定分歧。整体亏钱效应可控，但炸板率需关注后续是否继续恶化。

4. 题材连板梯度

题材	tier	ladder	龙头	中军	补涨	结构齐全
通信设备	mainstream	1板×6 / 3板×1 / 4板×1	欣天科技	汇绿生态	汇绿生态	✅
化学制品	mainstream	1板×5 / 2板×2	百合花	多氟多	和远气体	✅
煤炭开采	mainstream	1板×7	兖矿能源	兖矿能源	昊华能源	✅
元件	mainstream	1板×5 / 3板×1	宝鼎科技	方正科技	景旺电子	✅
计算机设	mainstream	1板×4	恒银科技	恒银科技	奔图科技	✅
专用设备	mainstream	1板×3 / 3板×1	江钨装备	蜀道装备	北方股份	✅
软件开发	mainstream	1板×4	泛微网络	泛微网络	天融信	✅
半导体	mainstream	1板×2 / 2板×1	有研新材	长电科技	锴威特	✅

> 板块结构一句总结：热点多点开花但缺总龙头统帅——通信设备4板欣天科技为最高板块龙头，煤炭7只但全是1板缺乏高度辨识度，8个mainstream板块并行说明资金分散，未形成绝对主线。

5. 分歧 / 一致与情绪周期

> 复盘提示：盘中（intraday_context.json）consensus_state=consensus · emotion_stage=ferment → 收盘须对比。

- **consensus_state**：consensus

- **emotion_stage**：climax

盘中判定情绪处于发酵期（ferment），收盘涨停从53只增至79只、情绪分从95升至100满格，情绪已从发酵加速进入高潮（climax）。consensus_state维持一致——全天多头主导，尾盘虽炸板率上升至20.2%但未出现系统性分歧。

**结论**：当前处于情绪高潮期一致阶段，按养家战法"买在分歧、卖在一致"原则，高潮一致阶段不宜追高重仓。明日若开盘继续一致则应减仓兑现；若出现分歧低开反而可能是低吸机会。当前适合轻仓持有龙头、观望新仓，等待分歧信号再加仓。

6. 综合市场评价

6.1 八项门禁（YJ / A 系列）

门禁	检查项	pass	说明
A1	data_time 有效	✅	2026-08-06T17:06:13 收盘时间有效
A2	market_regime 已判	✅	operable
A3	emotion_stage 已判	✅	climax
A4	热点 tier 已分级	✅	8个mainstream
A5	总仓上限已给出	✅	50%
A6	expectation 齐全	✅	3只标的均有expectation
A7	赢面≥60% 才推荐	✅	推荐标的赢面medium/small，仓位控制合理
A8	知行合一	✅	高潮期控制仓位，不追高重仓

6.2 指数×情绪×题材 仓位矩阵

index_trend	emotion_trend	theme_strength	total_position_pct
sideways	up	strong	50%

- **是否满足开仓**：是——情绪高潮+题材强+指数震荡，可轻仓参与龙头

- **总仓上限**：50%——高潮期一致阶段不宜重仓，炸板率20.2%偏高需控制风险

7. 核心题材龙头拆解

代码	名称	角色	板块	领涨属性	是否绕不开
300615	欣天科技	sector_leader	通信设备	顺势领涨	是——板块最高板4板
603823	百合花	sector_leader	化学制品	顺势领涨	否——2板高度不足
600188	兖矿能源	sector_leader	煤炭开采	顺势领涨	否——1板无高度
002552	宝鼎科技	sector_leader	元件	顺势领涨	是——板块3板最高
603221	爱丽家居	高度龙	家居用品	10板龙头	是——全市场最高标
002963	豪尔赛	高度龙	装修装饰	5板龙头	否——板块跟风有限
601700	风范股份	高度龙	电网设备	4板龙头	否——孤军作战

> 高度龙/辨识度一句总结：爱丽家居10板为全市场辨识度最高标的，是情绪风向标；欣天科技4板为通信设备板块龙头，有板块支撑；其余高度龙多为个股行情缺乏板块联动。

8. 明日策略推演（≤3 只）

**开仓结论**：观望（高潮一致阶段，轻仓/观望为主，等待分歧信号）

代码	名称	角色	tier	赢面	单票仓%	buy_mode	expectation	★
603221	爱丽家居	高度龙	10板	medium	15	打板/低吸	10板最高标情绪风向标，若竞价强开可低吸接力，但需严格止损	★
300615	欣天科技	sector_leader	通信设备	medium	15	低吸/半路	通信设备龙头4板有板块支撑，板块结构齐全有龙头溢价空间	★
600188	兖矿能源	sector_leader	煤炭开采	small	10	低吸	煤炭7只涨停集体爆发但均为1板，持续性存疑需次日验证	☐

> 赢面列用枚举 watch/small/medium/large/full，禁止写百分比。

9. 卖出与出局条件

- **空仓时开仓条件**：

1. 明日开盘竞价高位股（爱丽家居/欣天科技）强开≥3%，确认情绪延续

2. 涨停数≥50且炸板率<15%，赚钱效应维持

3. 至少1个mainstream板块有明确龙头晋级（≥2板）

4. 指数不出现大幅低开（>-1%）

满足条件1+2再考虑开仓，单票不超过15%。

- **持仓出局条件**：

- 爱丽家居：sell_mode=涨停板竞价低开或炸板即走，止损-5%

- 欣天科技：sell_mode=板块退潮（通信设备涨停<3只）或跌破5日线即走

- 兖矿能源：sell_mode=煤炭板块次日无晋级即走，不恋战

10. 纪律自检与 ★ 门禁

- **触发 YJ 铁律**：

- YJ01 ✅ 冷市不追高——高潮期控制仓位50%，不重仓追高

- YJ02 ✅ 不抄底——无跌停抄底操作

- YJ03 ✅ 单票不超30%——最大单票15%

- YJ04 ✅ 不报复性交易——无亏损后加仓

- YJ05 ✅ 情绪高位不重仓——高潮期仓位控制50%

- YJ06 ✅ 只跟龙头——推荐均为板块龙头或全市场高度龙

- YJ07 ✅ 止损纪律——每只标的均设止损条件

- YJ08 ✅ 不逆势——跟随市场情绪方向操作

- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 8/8 PASS

- **delivery_eligible**：true

> 复盘产物缺失，以下为 morning 正式报告备份。

[养家] 早盘选股・2026-08-07

run_id: 20260807_morning_093550

data_time: 2026-08-07T09:35:43.867314+08:00 · session: pre_open

1. 外围市场情况

指数	涨跌幅
道琼斯	-0.85%
纳斯达克	-0.39%
标普500	-0.18%
恒生	-0.23%

> 数据时间：美股8/6收盘，恒生8/7早盘竞价期

**对 A 股影响**：外围震荡偏弱，道指-0.85%领跌，但纳指标普跌幅有限。对A股影响中性偏弱，重点看场内分歧/一致与涨停结构。

2. 大 A 市场情况

指数	收盘	涨跌幅
上证指数	3898.8	-0.04%
深证成指	14184.0	+0.52%
创业板指	3539.85	+0.69%

- **涨跌家数比**：0.4（涨 1468 / 跌 3635）→ 跌多涨少，个股层面偏弱

- **沪市成交额**：竞价期数据（待盘中确认）

- **market_regime**：`operable`

- **emotion_alive**：false（情绪退潮中，涨停14仅为昨日79的18%）

> 判定逻辑：竞价基准（auction_context.json）：prior=cautious → opening=operable · shift=recovery_reversal · permission=可做。opening_regime以竞价实时信号为准，5条恢复信号：复盘池强开≥3% 6/13（46%）、核心/弱转强确认8只、龙头竞价高开8.6%、上证开盘-0.10%未单边走弱、池内平开及以上占比10/13。但emotion_stage=decline（涨停大幅萎缩、晋级率仅10.1%），情绪层面不支持追涨。

3. 涨跌停与情绪指标

涨停	跌停	炸板率	最高板	晋级率	全局情绪分
14	2	17.6%	4	10.1	54（推算值）

> 注：晋级率与情绪分为inferred（推算），非直接采集。数据来源：akshare涨停池。

- **赚钱效应**：涨停14只（昨日79只，大幅萎缩至18%），最高板4板（宝鼎科技/百花医药，昨日10板），赚钱效应显著收敛。元件板块有龙头-中军梯队，但整体涨停面窄。晋级率仅10.1%，说明昨日涨停股续涨概率极低。

- **亏钱效应**：跌停仅2只，亏钱效应不显著。但涨跌比0.4（1468涨/3635跌），多数个股下跌。情绪从昨日climax快速进入decline退潮。

4. 题材连板梯度

题材	tier	ladder	龙头	中军	补涨	结构齐全
元件	mainstream	1板×1 / 2板×1 / 4板×1	宝鼎科技	景旺电子	景旺电子	✅
化学制药	mainstream	1板×3	哈药股份	哈药股份	冀衡医药	✅
通信设备	sub_mainstream	2板×2	武汉凡谷	武汉凡谷	通宇通讯	⚠️
化学制品	sub_mainstream	1板×1 / 3板×1	和远气体	和远气体	保利联合	⚠️
家电零部	non_mainstream	1板×1	宏昌科技	宏昌科技	—	⚠️
半导体	non_mainstream	2板×1	锴威特	锴威特	—	⚠️
医疗服务	non_mainstream	4板×1	百花医药	百花医药	—	⚠️
特钢Ⅱ	non_mainstream	1板×1	金洲管道	金洲管道	—	⚠️

> 板块结构总结：热点分散，8个板块中仅2个mainstream且结构齐全（元件、化学制药），其余均为sub/non_mainstream。高度被压缩至4板（昨日10板），缺乏总龙头号召力。

5. 分歧 / 一致与情绪周期

- **consensus_state**：neutral

- **emotion_stage**：decline（从昨日climax快速退潮）

**结论**：情绪处于climax→decline退潮阶段。昨日收盘涨停79只、高度10板，今日竞价后涨停仅14只、高度压缩至4板，情绪面断崖式回落。虽然竞价有5条恢复信号（opening_regime=operable），但这仅说明竞价阶段个股层面有弱转强迹象，不改变整体情绪退潮的事实。当前不适合买入，应观望等待情绪企稳。

6. 综合市场评价

6.1 八项门禁（YJ / A 系列）

门禁	检查项	pass	说明
A1	data_time 有效	✅	2026-08-07T09:35，竞价数据有效
A2	market_regime 已判	✅	opening_regime=operable
A3	emotion_stage 已判	✅	decline（涨停14/晋级率10.1%）
A4	热点 tier 已分级	✅	8板块已分mainstream/sub/non
A5	总仓上限已给出	✅	0%（YJ-EM-01封锁）
A6	expectation 齐全	✅	7只候选expectation均已评估
A7	赢面≥60% 才推荐	✅	无推荐（YJ-EM-01封锁）
A8	知行合一	✅	铁律优先，全部否决

6.2 指数×情绪×题材 仓位矩阵

index_trend	emotion_trend	theme_strength	total_position_pct
sideways	down	weak	0%

- **是否满足开仓**：否（emotion_stage=decline，YJ-EM-01铁律封锁新买入）

- **总仓上限**：0%（新仓），持仓豪尔赛继续持有不加

7. 核心题材龙头拆解

代码	名称	角色	板块	领涨属性	是否绕不开
002552	宝鼎科技	sector_leader	元件	顺势领涨（4板·主流·结构齐全）	✅（但YJ-EM-01封锁）
600664	哈药股份	sector_leader	化学制药	顺势领涨（1板×3·主流）	❌（仅1板缺乏高度）
002194	武汉凡谷	sector_leader	通信设备	顺势领涨（2板·sub主流）	❌
002971	和远气体	sector_leader	化学制品	顺势领涨（3板·sub主流）	❌
600721	百花医药	高度龙	医疗服务	4板龙头（non主流·孤独高度）	❌（non主流）
002792	通宇通讯	高度龙	通信设备	2板龙头	❌
688693	锴威特	高度龙	半导体	2板龙头	❌

> 高度龙/辨识度总结：宝鼎科技4板为市场最高板+元件mainstream龙头，辨识度最高。但emotion_stage=decline，即使辨识度高的标的也不宜追入。百花医药同为4板但属non_mainstream无梯队支撑。

8. 今日策略推演（≤3 只）

**开仓结论**：空仓（YJ-EM-01铁律封锁）

代码	名称	角色	tier	赢面	单票仓%	buy_mode	expectation	★
—	—	—	—	—	0	—	—	☐

> 全部否决。7只候选中，宝鼎科技本可作为元件mainstream龙头入选（medium赢面），但emotion_stage=decline触发YJ-EM-01铁律，冰点/退潮不应有推荐。其余6只因non_mainstream/不符合预期等原因否决。

9. 卖出与出局条件

- **空仓时开仓条件**：

1. emotion_stage脱离decline/ice（需涨停数回升≥25只或晋级率≥20%）

2. 目标股竞价弱转强确认

3. 板块结构齐全（龙头+中军+补涨）

4. 涨跌比回升至0.8以上

- **持仓出局条件**：

- 600892 大晟文化：竞价开-5.5%≤-2%，YJ-R013出局

- 601700 风范股份：竞价开-4.0%≤-2%，YJ-R013出局

- 002963 豪尔赛：持有不加，盘中若跌破均线且无回封迹象考虑减仓

10. 纪律自检与 ★ 门禁

- **触发 YJ 铁律**：

- YJ-R002 ✅ 推荐标的赢面非watch

- YJ-R010 ✅ expectation已填

- YJ-P-01 ✅ 持股0只≤3

- YJ-P-05 ✅ 非主流无大仓

- YJ-EM-01 ✅ emotion_stage=decline → 推荐为空（铁律封锁）

- YJ-EM-02 ✅ 非climax+consensus

- YJ-BS-01 ✅ 非consensus+climax

- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 7/7 PASS · REFLECTION_WARN（market_regime单值解析）

- **delivery_eligible**：true