[养家] 早盘选股・2026-08-07

run_id: 20260807_morning_093550

data_time: 2026-08-07T09:35:43.867314+08:00 · session: pre_open

1. 外围市场情况

指数	涨跌幅
道琼斯	-0.85%
纳斯达克	-0.39%
标普500	-0.18%
恒生	-0.23%

> 数据时间：美股8/6收盘，恒生8/7早盘竞价期

**对 A 股影响**：外围震荡偏弱，道指-0.85%领跌，但纳指标普跌幅有限。对A股影响中性偏弱，重点看场内分歧/一致与涨停结构。

2. 大 A 市场情况

指数	收盘	涨跌幅
上证指数	3898.8	-0.04%
深证成指	14184.0	+0.52%
创业板指	3539.85	+0.69%

- **涨跌家数比**：0.4（涨 1468 / 跌 3635）→ 跌多涨少，个股层面偏弱

- **沪市成交额**：竞价期数据（待盘中确认）

- **market_regime**：`operable`

- **emotion_alive**：false（情绪退潮中，涨停14仅为昨日79的18%）

> 判定逻辑：竞价基准（auction_context.json）：prior=cautious → opening=operable · shift=recovery_reversal · permission=可做。opening_regime以竞价实时信号为准，5条恢复信号：复盘池强开≥3% 6/13（46%）、核心/弱转强确认8只、龙头竞价高开8.6%、上证开盘-0.10%未单边走弱、池内平开及以上占比10/13。但emotion_stage=decline（涨停大幅萎缩、晋级率仅10.1%），情绪层面不支持追涨。

3. 涨跌停与情绪指标

涨停	跌停	炸板率	最高板	晋级率	全局情绪分
14	2	17.6%	4	10.1	54（推算值）

> 注：晋级率与情绪分为inferred（推算），非直接采集。数据来源：akshare涨停池。

- **赚钱效应**：涨停14只（昨日79只，大幅萎缩至18%），最高板4板（宝鼎科技/百花医药，昨日10板），赚钱效应显著收敛。元件板块有龙头-中军梯队，但整体涨停面窄。晋级率仅10.1%，说明昨日涨停股续涨概率极低。

- **亏钱效应**：跌停仅2只，亏钱效应不显著。但涨跌比0.4（1468涨/3635跌），多数个股下跌。情绪从昨日climax快速进入decline退潮。

4. 题材连板梯度

题材	tier	ladder	龙头	中军	补涨	结构齐全
元件	mainstream	1板×1 / 2板×1 / 4板×1	宝鼎科技	景旺电子	景旺电子	✅
化学制药	mainstream	1板×3	哈药股份	哈药股份	冀衡医药	✅
通信设备	sub_mainstream	2板×2	武汉凡谷	武汉凡谷	通宇通讯	⚠️
化学制品	sub_mainstream	1板×1 / 3板×1	和远气体	和远气体	保利联合	⚠️
家电零部	non_mainstream	1板×1	宏昌科技	宏昌科技	—	⚠️
半导体	non_mainstream	2板×1	锴威特	锴威特	—	⚠️
医疗服务	non_mainstream	4板×1	百花医药	百花医药	—	⚠️
特钢Ⅱ	non_mainstream	1板×1	金洲管道	金洲管道	—	⚠️

> 板块结构总结：热点分散，8个板块中仅2个mainstream且结构齐全（元件、化学制药），其余均为sub/non_mainstream。高度被压缩至4板（昨日10板），缺乏总龙头号召力。

5. 分歧 / 一致与情绪周期

- **consensus_state**：neutral

- **emotion_stage**：decline（从昨日climax快速退潮）

**结论**：情绪处于climax→decline退潮阶段。昨日收盘涨停79只、高度10板，今日竞价后涨停仅14只、高度压缩至4板，情绪面断崖式回落。虽然竞价有5条恢复信号（opening_regime=operable），但这仅说明竞价阶段个股层面有弱转强迹象，不改变整体情绪退潮的事实。当前不适合买入，应观望等待情绪企稳。

6. 综合市场评价

6.1 八项门禁（YJ / A 系列）

门禁	检查项	pass	说明
A1	data_time 有效	✅	2026-08-07T09:35，竞价数据有效
A2	market_regime 已判	✅	opening_regime=operable
A3	emotion_stage 已判	✅	decline（涨停14/晋级率10.1%）
A4	热点 tier 已分级	✅	8板块已分mainstream/sub/non
A5	总仓上限已给出	✅	0%（YJ-EM-01封锁）
A6	expectation 齐全	✅	7只候选expectation均已评估
A7	赢面≥60% 才推荐	✅	无推荐（YJ-EM-01封锁）
A8	知行合一	✅	铁律优先，全部否决

6.2 指数×情绪×题材 仓位矩阵

index_trend	emotion_trend	theme_strength	total_position_pct
sideways	down	weak	0%

- **是否满足开仓**：否（emotion_stage=decline，YJ-EM-01铁律封锁新买入）

- **总仓上限**：0%（新仓），持仓豪尔赛继续持有不加

7. 核心题材龙头拆解

代码	名称	角色	板块	领涨属性	是否绕不开
002552	宝鼎科技	sector_leader	元件	顺势领涨（4板·主流·结构齐全）	✅（但YJ-EM-01封锁）
600664	哈药股份	sector_leader	化学制药	顺势领涨（1板×3·主流）	❌（仅1板缺乏高度）
002194	武汉凡谷	sector_leader	通信设备	顺势领涨（2板·sub主流）	❌
002971	和远气体	sector_leader	化学制品	顺势领涨（3板·sub主流）	❌
600721	百花医药	高度龙	医疗服务	4板龙头（non主流·孤独高度）	❌（non主流）
002792	通宇通讯	高度龙	通信设备	2板龙头	❌
688693	锴威特	高度龙	半导体	2板龙头	❌

> 高度龙/辨识度总结：宝鼎科技4板为市场最高板+元件mainstream龙头，辨识度最高。但emotion_stage=decline，即使辨识度高的标的也不宜追入。百花医药同为4板但属non_mainstream无梯队支撑。

8. 今日策略推演（≤3 只）

**开仓结论**：空仓（YJ-EM-01铁律封锁）

代码	名称	角色	tier	赢面	单票仓%	buy_mode	expectation	★
—	—	—	—	—	0	—	—	☐

> 全部否决。7只候选中，宝鼎科技本可作为元件mainstream龙头入选（medium赢面），但emotion_stage=decline触发YJ-EM-01铁律，冰点/退潮不应有推荐。其余6只因non_mainstream/不符合预期等原因否决。

9. 卖出与出局条件

- **空仓时开仓条件**：

1. emotion_stage脱离decline/ice（需涨停数回升≥25只或晋级率≥20%）

2. 目标股竞价弱转强确认

3. 板块结构齐全（龙头+中军+补涨）

4. 涨跌比回升至0.8以上

- **持仓出局条件**：

- 600892 大晟文化：竞价开-5.5%≤-2%，YJ-R013出局

- 601700 风范股份：竞价开-4.0%≤-2%，YJ-R013出局

- 002963 豪尔赛：持有不加，盘中若跌破均线且无回封迹象考虑减仓

10. 纪律自检与 ★ 门禁

- **触发 YJ 铁律**：

- YJ-R002 ✅ 推荐标的赢面非watch

- YJ-R010 ✅ expectation已填

- YJ-P-01 ✅ 持股0只≤3

- YJ-P-05 ✅ 非主流无大仓

- YJ-EM-01 ✅ emotion_stage=decline → 推荐为空（铁律封锁）

- YJ-EM-02 ✅ 非climax+consensus

- YJ-BS-01 ✅ 非consensus+climax

- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 7/7 PASS · REFLECTION_WARN（market_regime单值解析）

- **delivery_eligible**：true

[养家] 收盘复盘・2026-08-07

run_id: 20260807_review_170519

data_time: 2026-08-07T17:05:15.813478+08:00 · session: close

1. 外围市场情况

指数	涨跌幅
道琼斯	-0.85%
纳斯达克	-0.39%
标普500	-0.18%
恒生	+0.54%

> 数据时间：美股为前一交易日（2026-08-06）收盘数据，恒生为2026-08-07收盘数据。

**对 A 股影响**：外围震荡偏弱但非系统性利空，恒生收涨对A股有正面引导。A股自身走出独立行情，三大指数均涨1%+，重点看场内情绪结构。

2. 大 A 市场情况

指数	收盘	涨跌幅
上证指数	3940.04	+1.02%
深证成指	14311.01	+1.42%
创业板指	3563.12	+1.35%

- **涨跌家数比**：1.12（涨 2708 / 跌 2427）

- **沪市成交额**：12095.4 亿元

- **market_regime**：`operable`

- **emotion_alive**：true

> 判定逻辑：盘中基准（intraday 10:30）：regime=cautious · emotion_stage=decline · consensus=neutral · 最高板=4 · 涨停=41 · 炸板率=14.6%。收盘 snapshot 对比：指数全线涨1%+（盘中尚不明确方向），涨停从41→74大幅增加，炸板率从14.6%→26.0%大幅上升（追涨盘多但分歧大），最高板维持4板未突破。regime 从 cautious 提升为 operable（指数放量上攻+涨停数翻倍），但涨跌比仅1.12说明赚钱效应集中于题材股，非普涨。

3. 涨跌停与情绪指标

涨停	跌停	炸板率	最高板	晋级率	全局情绪分
74	4	26.0%	4	20.3	70（推算值）

> 注：晋级率与情绪分为 inferred（推算），非直接采集。

- **赚钱效应**：涨停74家，元件/医疗服务/化学制药/通信设备/半导体多条主线齐涨，赚钱效应广泛。医药板块（化学制药+医疗服务+生物制品）合计涨停超16家，元件板块涨停8家，通信设备3家，呈现多点开花格局。

- **亏钱效应**：炸板率26.0%较盘中14.6%大幅飙升，说明午后追涨停资金大量被砸，亏钱效应明显扩大。跌停仅4家，亏钱效应集中在高位接力失败而非系统性杀跌。

4. 题材连板梯度

题材	tier	ladder	龙头	中军	补涨	结构齐全
元件	mainstream	1板×8 / 2板×2 / 4板×1	宝鼎科技	生益科技	景旺电子	✅
医疗服务	mainstream	1板×7 / 4板×1	百花医药	昭衍新药	药康生物	✅
化学制药	mainstream	1板×6	哈药股份	哈药股份	冀衡医药	✅
通信设备	mainstream	1板×1 / 2板×2 / 4板×1	汇绿生态	光迅科技	通宇通讯	✅
半导体	mainstream	1板×2 / 2板×1 / 3板×1	有研新材	有研新材	锴威特	✅
化学制品	mainstream	1板×2 / 3板×1	和远气体	中化国际	保利联合	✅
汽车零部	mainstream	1板×3	飞乐音响	飞乐音响	朗博科技	✅
生物制品	mainstream	1板×3	义翘神州	义翘神州	百普赛斯	✅

> 板块结构一句总结：热点多线齐发但缺总龙头，4板高度被压制（宝鼎科技/百花医药/汇绿生态/沃格光电/云南锗业均为4板无5板突破），板块内部以低位首板为主、中军梯队偏薄，属"宽度有余高度不足"的分散型格局。

5. 分歧 / 一致与情绪周期

> 复盘提示：盘中（10:30）consensus=neutral · emotion_stage=decline · max_board=4 · 涨停=41；收盘：涨停74（+33）、炸板率26%（+11.4pct）、最高板仍4。盘中decline→收盘climax，情绪反转剧烈。

- **consensus_state**：divergence

- **emotion_stage**：climax

**结论**：盘中情绪decline、涨停仅41家，午后情绪爆发至74家涨停形成climax，但炸板率同步飙升至26%暴露高位分歧——这是典型的"情绪冲顶+分歧加剧"组合。养家核心原则"买在分歧、卖在一致"，当前收盘处于一致/climax阶段，且炸板率偏高意味着追涨资金被大量收割，明日开盘大概率面临获利盘兑现压力。操作上应观望，等情绪回落后再找分歧买点。

6. 综合市场评价

6.1 八项门禁（YJ / A 系列）

门禁	检查项	pass	说明
A1	data_time 有效	✅	2026-08-07T17:05 收盘数据
A2	market_regime 已判	✅	operable
A3	emotion_stage 已判	✅	climax
A4	热点 tier 已分级	✅	8条主线均标 mainstream
A5	总仓上限已给出	✅	0%（观望）
A6	expectation 齐全	✅	无推荐标的，不适用
A7	赢面≥60% 才推荐	✅	无标的推荐，条件自动满足
A8	知行合一	✅	情绪climax+炸板率高→观望，符合铁律

6.2 指数×情绪×题材 仓位矩阵

index_trend	emotion_trend	theme_strength	total_position_pct
up	chaos	strong	0%

- **是否满足开仓**：否。指数上行+题材活跃，但情绪处于climax且炸板率26%高位，追涨风险大于收益，不满足安全开仓条件。

- **总仓上限**：0%。收盘climax+炸板率飙升，明日优先观望，待情绪回落至分歧阶段再考虑进场。

7. 核心题材龙头拆解

代码	名称	角色	板块	领涨属性	是否绕不开
002552	宝鼎科技	sector_leader	元件	4板顺势领涨	是（元件高度龙）
600721	百花医药	sector_leader	医疗服务	4板顺势领涨	是（医药高度龙）
600664	哈药股份	sector_leader	化学制药	首板放量领涨	否（首板辨识度不足）
001267	汇绿生态	sector_leader	通信设备	4板顺势领涨	是（通信高度龙）
603773	沃格光电	高度龙	光学光电	4板龙头	是（光学光电独立高度）
002428	云南锗业	高度龙	小金属	4板龙头	是（小金属+成交117亿巨量）
002971	和远气体	高度龙	化学制品	3板龙头	否（化学制品梯队薄）

> 高度龙/辨识度一句总结：4板成群（5只），无5板突破，说明4板是当前市场天花板；云南锗业成交117亿为全场最大量能，辨识度最高但高换手也意味着分歧极大，需警惕次日接力风险。

8. 明日策略推演（≤3 只）

**开仓结论**：观望

代码	名称	角色	tier	赢面	单票仓%	buy_mode	expectation	★
—	—	—	—	—	0	—	—	☐

> 赢面列用枚举 watch/small/medium/large/full。收盘climax+炸板率26%，情绪冲顶阶段追高赔率差，无符合条件标的，明日观望。

9. 卖出与出局条件

- **空仓时开仓条件**：

1. 情绪回落至分歧阶段（emotion_stage=decline 或 recovery）

2. 炸板率降至15%以下

3. 4板高度龙出现5板突破（确认高度打开）

4. 以上条件至少满足2条再考虑小仓位试错

- **持仓出局条件**：不适用（空仓）

10. 纪律自检与 ★ 门禁

- **触发 YJ 铁律**：

- YJ-01 ✅ 买在分歧卖在一致：收盘climax一致阶段，不追高

- YJ-02 ✅ 赢面不足不开仓：climax+炸板率26%，赢面不足60%

- YJ-03 ✅ 知行合一：按规则选择观望

- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 8/8 PASS

- **delivery_eligible**：true

> 自 **2026-08-07 收盘复盘** 拆分的次日（2026-08-10）作战要点。 竞价观察池来自 Hermes coordination。

[养家] 收盘复盘・2026-08-07

run_id: 20260807_review_170519

data_time: 2026-08-07T17:05:15.813478+08:00 · session: close

1. 外围市场情况

指数	涨跌幅
道琼斯	-0.85%
纳斯达克	-0.39%
标普500	-0.18%
恒生	+0.54%

> 数据时间：美股为前一交易日（2026-08-06）收盘数据，恒生为2026-08-07收盘数据。

**对 A 股影响**：外围震荡偏弱但非系统性利空，恒生收涨对A股有正面引导。A股自身走出独立行情，三大指数均涨1%+，重点看场内情绪结构。

2. 大 A 市场情况

指数	收盘	涨跌幅
上证指数	3940.04	+1.02%
深证成指	14311.01	+1.42%
创业板指	3563.12	+1.35%

- **涨跌家数比**：1.12（涨 2708 / 跌 2427）

- **沪市成交额**：12095.4 亿元

- **market_regime**：`operable`

- **emotion_alive**：true

> 判定逻辑：盘中基准（intraday 10:30）：regime=cautious · emotion_stage=decline · consensus=neutral · 最高板=4 · 涨停=41 · 炸板率=14.6%。收盘 snapshot 对比：指数全线涨1%+（盘中尚不明确方向），涨停从41→74大幅增加，炸板率从14.6%→26.0%大幅上升（追涨盘多但分歧大），最高板维持4板未突破。regime 从 cautious 提升为 operable（指数放量上攻+涨停数翻倍），但涨跌比仅1.12说明赚钱效应集中于题材股，非普涨。

3. 涨跌停与情绪指标

涨停	跌停	炸板率	最高板	晋级率	全局情绪分
74	4	26.0%	4	20.3	70（推算值）

> 注：晋级率与情绪分为 inferred（推算），非直接采集。

- **赚钱效应**：涨停74家，元件/医疗服务/化学制药/通信设备/半导体多条主线齐涨，赚钱效应广泛。医药板块（化学制药+医疗服务+生物制品）合计涨停超16家，元件板块涨停8家，通信设备3家，呈现多点开花格局。

- **亏钱效应**：炸板率26.0%较盘中14.6%大幅飙升，说明午后追涨停资金大量被砸，亏钱效应明显扩大。跌停仅4家，亏钱效应集中在高位接力失败而非系统性杀跌。

4. 题材连板梯度

题材	tier	ladder	龙头	中军	补涨	结构齐全
元件	mainstream	1板×8 / 2板×2 / 4板×1	宝鼎科技	生益科技	景旺电子	✅
医疗服务	mainstream	1板×7 / 4板×1	百花医药	昭衍新药	药康生物	✅
化学制药	mainstream	1板×6	哈药股份	哈药股份	冀衡医药	✅
通信设备	mainstream	1板×1 / 2板×2 / 4板×1	汇绿生态	光迅科技	通宇通讯	✅
半导体	mainstream	1板×2 / 2板×1 / 3板×1	有研新材	有研新材	锴威特	✅
化学制品	mainstream	1板×2 / 3板×1	和远气体	中化国际	保利联合	✅
汽车零部	mainstream	1板×3	飞乐音响	飞乐音响	朗博科技	✅
生物制品	mainstream	1板×3	义翘神州	义翘神州	百普赛斯	✅

> 板块结构一句总结：热点多线齐发但缺总龙头，4板高度被压制（宝鼎科技/百花医药/汇绿生态/沃格光电/云南锗业均为4板无5板突破），板块内部以低位首板为主、中军梯队偏薄，属"宽度有余高度不足"的分散型格局。

5. 分歧 / 一致与情绪周期

> 复盘提示：盘中（10:30）consensus=neutral · emotion_stage=decline · max_board=4 · 涨停=41；收盘：涨停74（+33）、炸板率26%（+11.4pct）、最高板仍4。盘中decline→收盘climax，情绪反转剧烈。

- **consensus_state**：divergence

- **emotion_stage**：climax

**结论**：盘中情绪decline、涨停仅41家，午后情绪爆发至74家涨停形成climax，但炸板率同步飙升至26%暴露高位分歧——这是典型的"情绪冲顶+分歧加剧"组合。养家核心原则"买在分歧、卖在一致"，当前收盘处于一致/climax阶段，且炸板率偏高意味着追涨资金被大量收割，明日开盘大概率面临获利盘兑现压力。操作上应观望，等情绪回落后再找分歧买点。

6. 综合市场评价

6.1 八项门禁（YJ / A 系列）

门禁	检查项	pass	说明
A1	data_time 有效	✅	2026-08-07T17:05 收盘数据
A2	market_regime 已判	✅	operable
A3	emotion_stage 已判	✅	climax
A4	热点 tier 已分级	✅	8条主线均标 mainstream
A5	总仓上限已给出	✅	0%（观望）
A6	expectation 齐全	✅	无推荐标的，不适用
A7	赢面≥60% 才推荐	✅	无标的推荐，条件自动满足
A8	知行合一	✅	情绪climax+炸板率高→观望，符合铁律

6.2 指数×情绪×题材 仓位矩阵

index_trend	emotion_trend	theme_strength	total_position_pct
up	chaos	strong	0%

- **是否满足开仓**：否。指数上行+题材活跃，但情绪处于climax且炸板率26%高位，追涨风险大于收益，不满足安全开仓条件。

- **总仓上限**：0%。收盘climax+炸板率飙升，明日优先观望，待情绪回落至分歧阶段再考虑进场。

7. 核心题材龙头拆解

代码	名称	角色	板块	领涨属性	是否绕不开
002552	宝鼎科技	sector_leader	元件	4板顺势领涨	是（元件高度龙）
600721	百花医药	sector_leader	医疗服务	4板顺势领涨	是（医药高度龙）
600664	哈药股份	sector_leader	化学制药	首板放量领涨	否（首板辨识度不足）
001267	汇绿生态	sector_leader	通信设备	4板顺势领涨	是（通信高度龙）
603773	沃格光电	高度龙	光学光电	4板龙头	是（光学光电独立高度）
002428	云南锗业	高度龙	小金属	4板龙头	是（小金属+成交117亿巨量）
002971	和远气体	高度龙	化学制品	3板龙头	否（化学制品梯队薄）

> 高度龙/辨识度一句总结：4板成群（5只），无5板突破，说明4板是当前市场天花板；云南锗业成交117亿为全场最大量能，辨识度最高但高换手也意味着分歧极大，需警惕次日接力风险。

8. 明日策略推演（≤3 只）

**开仓结论**：观望

代码	名称	角色	tier	赢面	单票仓%	buy_mode	expectation	★
—	—	—	—	—	0	—	—	☐

> 赢面列用枚举 watch/small/medium/large/full。收盘climax+炸板率26%，情绪冲顶阶段追高赔率差，无符合条件标的，明日观望。

9. 卖出与出局条件

- **空仓时开仓条件**：

1. 情绪回落至分歧阶段（emotion_stage=decline 或 recovery）

2. 炸板率降至15%以下

3. 4板高度龙出现5板突破（确认高度打开）

4. 以上条件至少满足2条再考虑小仓位试错

- **持仓出局条件**：不适用（空仓）

10. 纪律自检与 ★ 门禁

- **触发 YJ 铁律**：

- YJ-01 ✅ 买在分歧卖在一致：收盘climax一致阶段，不追高

- YJ-02 ✅ 赢面不足不开仓：climax+炸板率26%，赢面不足60%

- YJ-03 ✅ 知行合一：按规则选择观望

- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 8/8 PASS

- **delivery_eligible**：true