竞价仪表盘
09:25 ○未生成⏳ 09:25 任务生成中 / 未生成
本日竞价仪表盘尚未落盘，不会把昨日结果当成今天。
← 昨日数据 2026-09-24
| 门禁 | 检查项 | pass | 说明 |
|---|---|---|---|
| A1 | data_time/行情有效 | PASS | 腾讯已返回竞价开盘价 |
| A2 | 大势权限已判 | PASS | regime=cautious light=RED |
| A3 | 情绪阶段已判 | PASS | start_diverge |
| A4 | 热点层级已分级 | PASS | 8 题材已分级 |
| A5 | 总仓上限已给出 | PASS | total_pct=0.0% |
| A6 | expectation齐全 | PASS | 推荐档预期齐全 |
| A7 | 赢面门槛 | PASS | 无强攻/参与 · T0–T2 观察/回避可展示 |
| A8 | 知行合一/YJ-EM-01 | PASS | 情绪 start_diverge · 与推荐一致 |
今日无明确首标
展示 T0–T2 推荐结论 · 仅 2 板及以上 · 首标须过门禁 · ★弱转强 / 龙二联动 / 板块联动强（不改结论） · 操作档非买入指令。
| 代码 | 名称 | 题材 | 预期 | 盘口 | 预期差 | 推荐结论 | 模式 | 联动 | 高开 | 量比 | 板块 | 斜率 | 止损 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002238 | 天威视讯 | 电视广播 | 弱 | T2 | 超预期 | 回避 | — | — | +8.36% | — | 2/≥3 | → | -7% | 一致过强，谨慎或不追 |
source: D:\hermes\yangjia-dash\runs\2026-09-24\auction_match.md
全市场盘后复盘
18:00 ○未生成← 昨日数据 · 2026-09-24 · 打开该日
复盘总结
收盘：上证-1.22%/深成-2.34%/创-2.68%，AD0.27；涨停52/跌停13/炸16.1%/最高5/晋级27.5%/情绪63；启动分歧+中性；夺权出版←通用设备宽度挑战未P2；wts全pending；cautious空仓复盘一致。
当日题材表现
- 通用设备 · mainstream · 6家涨停 · 龙头 002819
- 汽车零部 · mainstream · 4家涨停 · 龙头 603949
- 出版 · mainstream · 3家涨停 · 龙头 601811
- 医疗服务 · mainstream · 3家涨停 · 龙头 000710
- 服装家纺 · sub_mainstream · 2家涨停 · 龙头 001234
- 军工电子 · sub_mainstream · 2家涨停 · 龙头 002413
高度板块
- 通用设备 · 6家涨停 · 龙头 002819
- 汽车零部 · 4家涨停 · 龙头 603949
- 出版 · 3家涨停 · 龙头 601811
- 医疗服务 · 3家涨停 · 龙头 000710
明日选股/操作：复盘确认：盘中→收盘指数加深下跌、跌停13家、AD比0.27；regime仍cautious；夺权通用设备宽度6但未P2；全线wts pending；RED环境强攻0，空仓执行正确
正式 Markdown 报告
[养家] 2026-09-24 短线周期交易复盘报告
run_id: 20260924_review_170516
data_time: 2026-09-24T17:05:12.911247+08:00 · session: close
data_sources: auction=— | dash=D:\hermes\yangjia-dash\runs\2026-09-24\auction_match.json | snapshot=market_snapshot.json | intraday=D:\hermes\yangjia-trading\runs\2026-09-24\intraday\report.md
> **数据纪律**：计划执行对照引用 dash v3.7 操作档（09:25 auction_match）；禁止盘后回填。
市场数据快照
| 维度 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3888.37 (-1.22%) | snapshot |
| 深证成指 | 13316.97 (-2.34%) | snapshot |
| 创业板指 | 3288.95 (-2.68%) | snapshot |
| 涨停/跌停 | 52 / 13 | eastmoney+akshare |
| 炸板率 | 16.1% (10/62) | eastmoney_zb |
| 最高板 | 5板（新华文轩） | eastmoney_zt |
| 晋级率 | 27.5% | akshare:zt_pool_lbc |
| 涨跌比 | 0.27（涨1098/跌4047） | eastmoney:ulist |
| 上海成交额 | 7836.1亿 | tencent:wan |
| 情绪分 | 63（inferred） | emotion_derived |
| 外围 | 道指-0.68% · 纳指-0.85% · 标普-0.75% · 恒生-0.29% | snapshot |
| PAT-12 | authorized_heavy=false（3/5条件） | dynamic |
| 涨停三日 | 63→51→38（递减） | limit_up_history |
**数据质量**：a_share_indices=ok · peripheral=ok · eastmoney_zt=ok · eastmoney_dt=empty:akshare_corrected · eastmoney_zb=ok · breadth=eastmoney:ulist · hotspot_structure=ok · global_emotion_score=inferred
一、执行摘要
（一）当日情绪周期定位
- **情绪阶段（收盘）**：启动分歧
- **一致性状态**：中性
- **较盘中变化**：盘中 启动分歧（情绪分67） → 收盘 启动分歧（情绪分63）；一致性 中性 → 中性
**结论**：全天停留在启动分歧+中性，未发生 emotion_stage / consensus 切换。但下午指数加速走弱（10:30 上证-0.45%→收盘-1.22%，深成-1.17%→-2.34%），跌停由3增至13、全局情绪分67→63，涨跌比由0.54恶化至0.27，属「涨停家数增加、大盘与宽度同步恶化」的背离加深，而非修复。
（二）整体盈亏与仓位执行
- **竞价操作档摘要**：环境灯 RED · 强攻 0 · 观察 0（来源：yangjia-dash auction_match@09:25）
- **竞价大势权限**：RED（无 actionable 强攻/观察） · **建议仓位**：0%
- **实际总仓**：0%
- **当日盈亏**：空仓无盈亏
（三）关键结论
1. **计划执行达标**：竞价 RED+空仓计划与盘中/收盘 cautious 一致，全程未开仓，无偏差。
2. **周期未推进**：四条 mainstream 仍处 p1，无 pivot_assist_valid，夺权「出版←通用设备」宽度挑战未 P2 确认。
3. **竞价信号有效性**：14 只均为回避档、无 S/A，天威视讯等超预期高开仍遵守回避，信号定义为「不交易」有效。
4. **明日最大风险**：跌停扩散+指数三连阴式走弱+涨停三日递减，高度5板若不能完成 wts_process 易引发情绪二次下杀。
二、计划执行对照
**本章结论**：严格按计划空仓。盘中 regime=cautious / emotion=start_diverge / max_board=5 → 收盘三维度不变；但 limit_down 3→13、情绪分 67→63、AD 比 0.54→0.27，验证 cautious 正确。
（一）dash v3.7 操作档执行表
> 操作档来自 **yangjia-dash auction_match@4**（09:25）；重点对照 **强攻 / 观察** 及复盘池标的；禁止盘后修改操作档。
| 代码 | 名称 | 题材 | 操作档 | 预期差 | 高开% | 复盘池 | 实际执行 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服 | **回避** | 不及 | +0.26% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 002238 | 天威视讯 | 电视广播 | **回避** | 超预期 | +8.36% | 否 | 未操作（回避） | 无（回避≠必跌，收盘3板） |
| 002426 | 胜利精密 | 消费电子 | **回避** | 不及 | -0.34% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 002614 | 奥佳华 | 其他家电 | **回避** | 不及 | -0.92% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 002635 | 安洁科技 | 消费电子 | **回避** | 不及 | -0.66% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600230 | 沧州大化 | 化学制品 | **回避** | 不及 | +1.21% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃玻纤 | **回避** | 不及 | +0.54% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600418 | 江淮汽车 | 商用车 | **回避** | 不及 | -1.28% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600605 | 汇通能源 | 一般零售 | **回避** | 不及 | -1.77% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600743 | 华远控股 | 房地产服 | **回避** | 不及 | +2.13% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | **回避** | 不及 | +1.14% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 603773 | 沃格光电 | 光学光电 | **回避** | 不及 | +0.50% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | **回避** | 不及 | -1.02% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 688656 | 浩欧博 | 医疗器械 | **回避** | 不及 | -1.45% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
（二）周期角色有效性
| 周期/题材 | 核心有效 | 助攻有效 | 板块宽度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 东方中科2板 | 大业股份等同步 | 6家 | 有效（无wts确认） |
| 汽车零部 | 雪龙集团2板 | 襄阳轴承中军 | 4家 | 有效 |
| 出版 | 新华文轩5板 | 新华传媒4板 | 3家 | 有效（高度>宽度） |
| 医疗服务 | 贝瑞基因1板 | 助攻弱 | 3家 | 孤立 |
| 服装家纺 | 泰慕士4板 | 七匹狼1板 | 2家 | 孤立 |
| 军工电子 | 雷科防务1板 | 霍莱沃1板 | 2家 | 全弱 |
> **有效标准**：核心弱转强确认 + 至少一只同周期助攻有效；孤立走强或全弱标 ⚠️。
（三）仓位控制执行
| 约束项 | 计划上限 | 实际上限/执行 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 单标的 | ≤5% | 0% | 无 |
| 单周期 | ≤10% | 0% | 无 |
| 总仓位 | 依 dash 环境灯 RED（强攻 0 / 观察 0） | 0% | 无 |
（四）禁止模式对照
| 禁止项 | 是否触发 | 标的/说明 |
|---|---|---|
| 后排跟风 | ☐ | 未交易 |
| 中位反核 | ☐ | 未交易 |
| 计划外标的 | ☐ | 未交易 |
| S级排单 | ☐ | 无S档 |
| B级擅自升级 | ☐ | 无B档升级 |
| 第二次及以后分歧 | ☐ | 未接分歧板 |
| 孤立高度龙接力 | ☐ | 未接泰慕士/贝瑞等 |
（五）偏差与原因说明
| 偏差类型 | 具体表现 | 原因分类 |
|---|---|---|
| 无 | 全程空仓，对照 dash 回避档均未下单 | 规则执行一致 |
三、周期结果分析
**本章结论**：四条 mainstream 均未进入 p2；夺权观察中通用设备宽度扩张但未获 pivot_assist；全场 wts_process=pending。
（一）周期1：通用设备
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（东方中科先于龙） | 无 |
| PAT-ID | PAT-03 观察 | PAT-03 夺权观察延续 | 无 |
| 核心表现 | 观察 | 2板，结构齐全 | 未弱转强确认 |
| 助攻表现 | 待卡位 | 大业股份等首板 | 未达转点助攻 |
| 夺权/转点/切换 | challenger | 宽度6>出版3，challenger_p2_confirmed=false | 夺权未确认 |
**演化路径**：宽度全天扩张至6家，高度仍2板；午后指数走弱时板块仍获资金，但无爆量分歧+缩量再涨证据。
**失效原因**（若未推进）：无 pivot_assist_valid，wts pending，属 YJ-TC-05 观察窗。
（二）周期2：汽车零部
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（雪龙集团） | 无 |
| PAT-ID | — | — | 无 |
| 核心表现 | 宽度优先 | 雪龙2板+宽度4 | 高度不足 |
| 助攻表现 | 同步 | 襄阳轴承中军 | 部分有效 |
| 夺权/转点/切换 | 曾挑战出版 | 收盘被通用设备宽度超越 | 夺权线切换 |
**演化路径**：上午宽度领先，收盘宽度仍4但不再是夺权主角；未出现转点卡位。
**失效原因**（若未推进）：高度仅2板，wts pending。
（三）周期3：出版
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（新华文轩5板） | 无 |
| PAT-ID | PAT-04 待确认 | PAT-04 未确认 | 无 |
| 核心表现 | 高度锚 | 5板维持 | 强 |
| 助攻表现 | 新华传媒4板 | 同步 | 有效 |
| 夺权/转点/切换 | dominant | 仍为 dominant_theme，宽度被挑战 | 守高度失宽度 |
**演化路径**：高度全场最高维持，宽度3家不变；与通用设备 coexist 夺权观察。
**失效原因**（若未推进）：无 pivot_assist，不能标 p2（YJ-TC-04 未满足）。
（四）周期4：医疗服务
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（贝瑞基因） | 无 |
| PAT-ID | — | — | 无 |
| 核心表现 | 观察 | 1板 | 弱 |
| 助攻表现 | 无高度 | 合富中国等1板 | 坍塌感 |
| 夺权/转点/切换 | — | — | — |
**演化路径**：宽度3但 max_board_in_sector=1，高度分散，未形成绕不开龙头。
**失效原因**（若未推进）：孤立⚠️，板块无高度协同。
（四）非计划标的观察
002238 天威视讯：竞价回避+高开8.36%，收盘3板（电视广播），属计划外强势，仅记录不事后推荐。002614 奥佳华：回避档，盘中高度龙之一，未参与。
四、竞价与开盘信号验证
**本章结论**：RED 环境+全回避档，当日无 actionable 竞价信号；回避档严格执行避免冲动交易。
（一）A级（S/A）标的表现统计
| 评级 | 数量 | 高开≥3% | 承接有效 | 收盘为正 | 兑现率 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | — | — | — | — |
| A | 0 | — | — | — | — |
（二）B级与C级观察
| 评级 | 数量 | 是否遵守「只观察不升级」 | 典型表现 |
|---|---|---|---|
| B | 0 | — | — |
| C | 14（全部回避） | 是 | 天威视讯超预期仍不交易 |
（三）评级失效案例
无 S/A。天威视讯、华远控股等「回避+超预期高开」盘后走强，属 **回避=不交易** 设计，不记为失效。
（四）当日竞价信号结论
- **A类兑现比例**：N/A
- **伪强势识别**：无量高开孤立龙在 RED 门下仍应回避；环境灯 RED 时即使个别 C 级超预期也不升级
- **数据来源**：`yangjia-dash auction_match` · as_of 09:25
五、市场整体回顾
（一）情绪周期演变
| 时点 | 情绪阶段 | 涨停 | 跌停 | 炸板率 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 启动分歧 | — | — | — | — |
| 10:30 | 启动分歧 | 38 | 3 | 13.6% | 5 |
| 收盘 | 启动分歧 | 52 | 13 | 16.1% | 5 |
**切换触发点**：阶段未切换；**下午触发恶化**为指数跌幅扩大+跌停10家净增+情绪分降4分，最高板仍5未断崖。涨停+14 与跌停+10 并存，炸板率 13.6%→16.1% 略升。
（二）涨停/跌停结构变化
- **涨停**：52 · **跌停**：13 · **炸板率**：16.1%
- **晋级率**：27.5% · **梯队**：5板（新华文轩）→4板（泰慕士/新华传媒）→2-3板分散，高度未突破但低位涨停增加
（三）主线/支线/杂毛演变
| 类型 | 代表题材 | 演变 |
|---|---|---|
| 主线 | 出版（高度5）+ 通用设备（宽度6夺权挑战） | 双轨 coexist，未切换 |
| 支线 | 汽车零部（宽4）、医疗服务 | 并行未加速 |
| 杂毛 | 军工电子、化学制品、半导体等 | 2家涨停零星 |
（四）亏钱效应与赚钱效应
- **赚钱效应集中**：出版高度梯队、通用设备宽度扩散
- **亏钱效应扩散**：跌停13、AD比0.27、指数全线下挫超1%
- **高/中/低位盈亏分布**：高位5板仍封住；中位2-4板分化；低位首板多但大盘拖累溢价（prev_zt_avg_premium 0.55%）
六、经验与规则提炼
（一）验证有效的规律
1. **cautious+RED 下空仓**：盘中→收盘 regime 不变且宽度恶化，空仓避免下午指数加速下跌风险。（证据：深成-2.34%、跌停13）
2. **夺权须 P2 才动**：challenger_width_growing 但 challenger_p2_confirmed=false 时不追宽度。（证据：通用设备宽6仍 p1）
3. **回避档超预期**：天威视讯 +8.36% 仍不交易，知行合一。（证据：dash 表全回避执行）
（二）需要修正的认知
1. **涨停增加≠情绪修复**：38→52 但情绪分 67→63、跌停 3→13，须同看 limit_down 与 AD 比。（标记「避免重复」）
（三）规则优化建议
| 规则ID/模块 | 建议调整 | 证据 | 是否回写 Hermes |
|---|---|---|---|
| YJ-EM | 收盘复盘增加 limit_down 日增量门 | 今日 +10 家跌停 | ☐ |
| PAT-12 | 3/5 时不授权重仓已生效 | authorized_heavy=false | ☐ |
（四）待观察的新模式
1. 通用设备宽度6+高度2 能否走出 pivot_assist 并完成 wts_process。
2. 新华文轩5板在指数弱市下能否缩量再涨（wts forming→confirmed）。
七、下一交易日准备要点
**开仓结论**：空仓观望
| 代码 | 名称 | 角色 | cycle_role | theme_cycle_phase | wts_process | ROL-ID | PAT-ID | 自动化 | 赢面 | 单票仓% | 买入模式 | 预期 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601811 | 新华文轩 | sector_leader | pre_leader | p1 | pending | ROL-02 | PAT-04 | semi | watch | 0 | — | 高度锚观察分歧 | ☐ |
| 002819 | 东方中科 | sector_leader | pre_leader | p1 | pending | ROL-02 | PAT-03 | semi | watch | 0 | — | 夺权宽度观察 | ☐ |
| 603949 | 雪龙集团 | sector_leader | pre_leader | p1 | pending | ROL-02 | — | semi | watch | 0 | — | 宽度线观察 | ☐ |
| 600825 | 新华传媒 | buzhang | pack_member | p1 | pending | ROL-06 | — | semi | watch | 0 | — | 出版助攻 | ☐ |
| — | — | — | — | — | — | — | — | manual | watch | 0 | — | — | ☐ |
> ROL/PAT 见 `references/action-catalog.md`；自动化=auto/semi/manual；赢面用 watch/small/medium/large/full。全部 p1+wts pending，YJ-TC-05 不进 primary recommended。
- **重点观察周期**：
1. 出版（p1，新华文轩5板，等 pivot_assist_valid）
2. 通用设备（p1，夺权挑战，宽度6 vs 高度2）
3. 汽车零部（p1，宽度4，高度能否抬升）
- **禁做清单**：孤立龙（泰慕士/贝瑞基因）、后排跟风、中位反核、B级擅自升级、第二次分歧盲接、计划外票
- **竞价验证清单**：09:25 看环境灯是否仍 RED、新华文轩/东方中科量比与高开、limit_down 是否续增、breadth 是否修复、是否出现同题材转点助攻
八、题材周期执行卡
> 依据 `references/theme-cycle.md` §12。
| 问题 | 出版 | 通用设备 | 汽车零部 | 医疗服务 |
|---|---|---|---|---|
| 谁是先于龙？ | 新华文轩5板 ✅ | 东方中科2板 ✅ | 雪龙2板 ✅ | 贝瑞1板 ⚠️ |
| cycle_role | pre_leader | pre_leader | pre_leader | pre_leader |
| theme_cycle_phase | p1 | p1 | p1 | p1 |
| wts_process | pending | pending | pending | pending |
| 是否 p2？ | 否 | 否 | 否 | 否 |
| pivot_assist_valid | false | false | false | false |
| 夺权？ | dominant 宽度被挑战 | challenger 宽6 | 退出夺权主角 | — |
| 结构 | complete | complete | complete | 高度分散 |
| 判定 | 观察 | 观察 | 观察 | 孤立⚠️ |
**周期总结**：无 p2/p3/exit；夺权 coexist 未闭环；明日继续盯 pivot_assist + wts_process forming。
附录 · 纪律与校验
- **YJ 铁律**：YJ-R002 ✅ · YJ-R010 ✅ · YJ-P-01/02/05 ✅ · YJ-EM-01/02 ✅ · YJ-BS-01 ✅ · YJ-TC-01/04/06/07 ✅ · PAT-MUTEX ✅ · PAT-12 ✅（3/5·总仓0%）
- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 16/16 PASS
- **delivery_eligible**：true
source: D:\hermes\yangjia-trading\runs\2026-09-24\review\report.md
竞价收盘回测
15:10 ○未生成本日没有该智能体的正式产物。
次日作战计划
19:00 ○未生成← 昨日数据 · 2026-09-24 · 打开该日
正式 Markdown 报告
> 自 **2026-09-24 收盘复盘** 拆分的次日（2026-09-25）作战要点。 竞价观察池来自 Hermes coordination。
[养家] 2026-09-24 短线周期交易复盘报告
run_id: 20260924_review_170516
data_time: 2026-09-24T17:05:12.911247+08:00 · session: close
data_sources: auction=— | dash=D:\hermes\yangjia-dash\runs\2026-09-24\auction_match.json | snapshot=market_snapshot.json | intraday=D:\hermes\yangjia-trading\runs\2026-09-24\intraday\report.md
> **数据纪律**：计划执行对照引用 dash v3.7 操作档（09:25 auction_match）；禁止盘后回填。
市场数据快照
| 维度 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3888.37 (-1.22%) | snapshot |
| 深证成指 | 13316.97 (-2.34%) | snapshot |
| 创业板指 | 3288.95 (-2.68%) | snapshot |
| 涨停/跌停 | 52 / 13 | eastmoney+akshare |
| 炸板率 | 16.1% (10/62) | eastmoney_zb |
| 最高板 | 5板（新华文轩） | eastmoney_zt |
| 晋级率 | 27.5% | akshare:zt_pool_lbc |
| 涨跌比 | 0.27（涨1098/跌4047） | eastmoney:ulist |
| 上海成交额 | 7836.1亿 | tencent:wan |
| 情绪分 | 63（inferred） | emotion_derived |
| 外围 | 道指-0.68% · 纳指-0.85% · 标普-0.75% · 恒生-0.29% | snapshot |
| PAT-12 | authorized_heavy=false（3/5条件） | dynamic |
| 涨停三日 | 63→51→38（递减） | limit_up_history |
**数据质量**：a_share_indices=ok · peripheral=ok · eastmoney_zt=ok · eastmoney_dt=empty:akshare_corrected · eastmoney_zb=ok · breadth=eastmoney:ulist · hotspot_structure=ok · global_emotion_score=inferred
一、执行摘要
（一）当日情绪周期定位
- **情绪阶段（收盘）**：启动分歧
- **一致性状态**：中性
- **较盘中变化**：盘中 启动分歧（情绪分67） → 收盘 启动分歧（情绪分63）；一致性 中性 → 中性
**结论**：全天停留在启动分歧+中性，未发生 emotion_stage / consensus 切换。但下午指数加速走弱（10:30 上证-0.45%→收盘-1.22%，深成-1.17%→-2.34%），跌停由3增至13、全局情绪分67→63，涨跌比由0.54恶化至0.27，属「涨停家数增加、大盘与宽度同步恶化」的背离加深，而非修复。
（二）整体盈亏与仓位执行
- **竞价操作档摘要**：环境灯 RED · 强攻 0 · 观察 0（来源：yangjia-dash auction_match@09:25）
- **竞价大势权限**：RED（无 actionable 强攻/观察） · **建议仓位**：0%
- **实际总仓**：0%
- **当日盈亏**：空仓无盈亏
（三）关键结论
1. **计划执行达标**：竞价 RED+空仓计划与盘中/收盘 cautious 一致，全程未开仓，无偏差。
2. **周期未推进**：四条 mainstream 仍处 p1，无 pivot_assist_valid，夺权「出版←通用设备」宽度挑战未 P2 确认。
3. **竞价信号有效性**：14 只均为回避档、无 S/A，天威视讯等超预期高开仍遵守回避，信号定义为「不交易」有效。
4. **明日最大风险**：跌停扩散+指数三连阴式走弱+涨停三日递减，高度5板若不能完成 wts_process 易引发情绪二次下杀。
二、计划执行对照
**本章结论**：严格按计划空仓。盘中 regime=cautious / emotion=start_diverge / max_board=5 → 收盘三维度不变；但 limit_down 3→13、情绪分 67→63、AD 比 0.54→0.27，验证 cautious 正确。
（一）dash v3.7 操作档执行表
> 操作档来自 **yangjia-dash auction_match@4**（09:25）；重点对照 **强攻 / 观察** 及复盘池标的；禁止盘后修改操作档。
| 代码 | 名称 | 题材 | 操作档 | 预期差 | 高开% | 复盘池 | 实际执行 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000560 | 我爱我家 | 房地产服 | **回避** | 不及 | +0.26% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 002238 | 天威视讯 | 电视广播 | **回避** | 超预期 | +8.36% | 否 | 未操作（回避） | 无（回避≠必跌，收盘3板） |
| 002426 | 胜利精密 | 消费电子 | **回避** | 不及 | -0.34% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 002614 | 奥佳华 | 其他家电 | **回避** | 不及 | -0.92% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 002635 | 安洁科技 | 消费电子 | **回避** | 不及 | -0.66% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600230 | 沧州大化 | 化学制品 | **回避** | 不及 | +1.21% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃玻纤 | **回避** | 不及 | +0.54% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600418 | 江淮汽车 | 商用车 | **回避** | 不及 | -1.28% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600605 | 汇通能源 | 一般零售 | **回避** | 不及 | -1.77% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 600743 | 华远控股 | 房地产服 | **回避** | 不及 | +2.13% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 603396 | 金辰股份 | 光伏设备 | **回避** | 不及 | +1.14% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 603773 | 沃格光电 | 光学光电 | **回避** | 不及 | +0.50% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 605058 | 澳弘电子 | 元件 | **回避** | 不及 | -1.02% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
| 688656 | 浩欧博 | 医疗器械 | **回避** | 不及 | -1.45% | 否 | 未操作（回避） | 无 |
（二）周期角色有效性
| 周期/题材 | 核心有效 | 助攻有效 | 板块宽度 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 东方中科2板 | 大业股份等同步 | 6家 | 有效（无wts确认） |
| 汽车零部 | 雪龙集团2板 | 襄阳轴承中军 | 4家 | 有效 |
| 出版 | 新华文轩5板 | 新华传媒4板 | 3家 | 有效（高度>宽度） |
| 医疗服务 | 贝瑞基因1板 | 助攻弱 | 3家 | 孤立 |
| 服装家纺 | 泰慕士4板 | 七匹狼1板 | 2家 | 孤立 |
| 军工电子 | 雷科防务1板 | 霍莱沃1板 | 2家 | 全弱 |
> **有效标准**：核心弱转强确认 + 至少一只同周期助攻有效；孤立走强或全弱标 ⚠️。
（三）仓位控制执行
| 约束项 | 计划上限 | 实际上限/执行 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 单标的 | ≤5% | 0% | 无 |
| 单周期 | ≤10% | 0% | 无 |
| 总仓位 | 依 dash 环境灯 RED（强攻 0 / 观察 0） | 0% | 无 |
（四）禁止模式对照
| 禁止项 | 是否触发 | 标的/说明 |
|---|---|---|
| 后排跟风 | ☐ | 未交易 |
| 中位反核 | ☐ | 未交易 |
| 计划外标的 | ☐ | 未交易 |
| S级排单 | ☐ | 无S档 |
| B级擅自升级 | ☐ | 无B档升级 |
| 第二次及以后分歧 | ☐ | 未接分歧板 |
| 孤立高度龙接力 | ☐ | 未接泰慕士/贝瑞等 |
（五）偏差与原因说明
| 偏差类型 | 具体表现 | 原因分类 |
|---|---|---|
| 无 | 全程空仓，对照 dash 回避档均未下单 | 规则执行一致 |
三、周期结果分析
**本章结论**：四条 mainstream 均未进入 p2；夺权观察中通用设备宽度扩张但未获 pivot_assist；全场 wts_process=pending。
（一）周期1：通用设备
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（东方中科先于龙） | 无 |
| PAT-ID | PAT-03 观察 | PAT-03 夺权观察延续 | 无 |
| 核心表现 | 观察 | 2板，结构齐全 | 未弱转强确认 |
| 助攻表现 | 待卡位 | 大业股份等首板 | 未达转点助攻 |
| 夺权/转点/切换 | challenger | 宽度6>出版3，challenger_p2_confirmed=false | 夺权未确认 |
**演化路径**：宽度全天扩张至6家，高度仍2板；午后指数走弱时板块仍获资金，但无爆量分歧+缩量再涨证据。
**失效原因**（若未推进）：无 pivot_assist_valid，wts pending，属 YJ-TC-05 观察窗。
（二）周期2：汽车零部
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（雪龙集团） | 无 |
| PAT-ID | — | — | 无 |
| 核心表现 | 宽度优先 | 雪龙2板+宽度4 | 高度不足 |
| 助攻表现 | 同步 | 襄阳轴承中军 | 部分有效 |
| 夺权/转点/切换 | 曾挑战出版 | 收盘被通用设备宽度超越 | 夺权线切换 |
**演化路径**：上午宽度领先，收盘宽度仍4但不再是夺权主角；未出现转点卡位。
**失效原因**（若未推进）：高度仅2板，wts pending。
（三）周期3：出版
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（新华文轩5板） | 无 |
| PAT-ID | PAT-04 待确认 | PAT-04 未确认 | 无 |
| 核心表现 | 高度锚 | 5板维持 | 强 |
| 助攻表现 | 新华传媒4板 | 同步 | 有效 |
| 夺权/转点/切换 | dominant | 仍为 dominant_theme，宽度被挑战 | 守高度失宽度 |
**演化路径**：高度全场最高维持，宽度3家不变；与通用设备 coexist 夺权观察。
**失效原因**（若未推进）：无 pivot_assist，不能标 p2（YJ-TC-04 未满足）。
（四）周期4：医疗服务
| 维度 | 盘前预判 | 实际结果 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 周期阶段 | p1 | p1 | 无 |
| ROL-ID | ROL-02 | ROL-02（贝瑞基因） | 无 |
| PAT-ID | — | — | 无 |
| 核心表现 | 观察 | 1板 | 弱 |
| 助攻表现 | 无高度 | 合富中国等1板 | 坍塌感 |
| 夺权/转点/切换 | — | — | — |
**演化路径**：宽度3但 max_board_in_sector=1，高度分散，未形成绕不开龙头。
**失效原因**（若未推进）：孤立⚠️，板块无高度协同。
（四）非计划标的观察
002238 天威视讯：竞价回避+高开8.36%，收盘3板（电视广播），属计划外强势，仅记录不事后推荐。002614 奥佳华：回避档，盘中高度龙之一，未参与。
四、竞价与开盘信号验证
**本章结论**：RED 环境+全回避档，当日无 actionable 竞价信号；回避档严格执行避免冲动交易。
（一）A级（S/A）标的表现统计
| 评级 | 数量 | 高开≥3% | 承接有效 | 收盘为正 | 兑现率 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0 | — | — | — | — |
| A | 0 | — | — | — | — |
（二）B级与C级观察
| 评级 | 数量 | 是否遵守「只观察不升级」 | 典型表现 |
|---|---|---|---|
| B | 0 | — | — |
| C | 14（全部回避） | 是 | 天威视讯超预期仍不交易 |
（三）评级失效案例
无 S/A。天威视讯、华远控股等「回避+超预期高开」盘后走强，属 **回避=不交易** 设计，不记为失效。
（四）当日竞价信号结论
- **A类兑现比例**：N/A
- **伪强势识别**：无量高开孤立龙在 RED 门下仍应回避；环境灯 RED 时即使个别 C 级超预期也不升级
- **数据来源**：`yangjia-dash auction_match` · as_of 09:25
五、市场整体回顾
（一）情绪周期演变
| 时点 | 情绪阶段 | 涨停 | 跌停 | 炸板率 | 最高板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 启动分歧 | — | — | — | — |
| 10:30 | 启动分歧 | 38 | 3 | 13.6% | 5 |
| 收盘 | 启动分歧 | 52 | 13 | 16.1% | 5 |
**切换触发点**：阶段未切换；**下午触发恶化**为指数跌幅扩大+跌停10家净增+情绪分降4分，最高板仍5未断崖。涨停+14 与跌停+10 并存，炸板率 13.6%→16.1% 略升。
（二）涨停/跌停结构变化
- **涨停**：52 · **跌停**：13 · **炸板率**：16.1%
- **晋级率**：27.5% · **梯队**：5板（新华文轩）→4板（泰慕士/新华传媒）→2-3板分散，高度未突破但低位涨停增加
（三）主线/支线/杂毛演变
| 类型 | 代表题材 | 演变 |
|---|---|---|
| 主线 | 出版（高度5）+ 通用设备（宽度6夺权挑战） | 双轨 coexist，未切换 |
| 支线 | 汽车零部（宽4）、医疗服务 | 并行未加速 |
| 杂毛 | 军工电子、化学制品、半导体等 | 2家涨停零星 |
（四）亏钱效应与赚钱效应
- **赚钱效应集中**：出版高度梯队、通用设备宽度扩散
- **亏钱效应扩散**：跌停13、AD比0.27、指数全线下挫超1%
- **高/中/低位盈亏分布**：高位5板仍封住；中位2-4板分化；低位首板多但大盘拖累溢价（prev_zt_avg_premium 0.55%）
六、经验与规则提炼
（一）验证有效的规律
1. **cautious+RED 下空仓**：盘中→收盘 regime 不变且宽度恶化，空仓避免下午指数加速下跌风险。（证据：深成-2.34%、跌停13）
2. **夺权须 P2 才动**：challenger_width_growing 但 challenger_p2_confirmed=false 时不追宽度。（证据：通用设备宽6仍 p1）
3. **回避档超预期**：天威视讯 +8.36% 仍不交易，知行合一。（证据：dash 表全回避执行）
（二）需要修正的认知
1. **涨停增加≠情绪修复**：38→52 但情绪分 67→63、跌停 3→13，须同看 limit_down 与 AD 比。（标记「避免重复」）
（三）规则优化建议
| 规则ID/模块 | 建议调整 | 证据 | 是否回写 Hermes |
|---|---|---|---|
| YJ-EM | 收盘复盘增加 limit_down 日增量门 | 今日 +10 家跌停 | ☐ |
| PAT-12 | 3/5 时不授权重仓已生效 | authorized_heavy=false | ☐ |
（四）待观察的新模式
1. 通用设备宽度6+高度2 能否走出 pivot_assist 并完成 wts_process。
2. 新华文轩5板在指数弱市下能否缩量再涨（wts forming→confirmed）。
七、下一交易日准备要点
**开仓结论**：空仓观望
| 代码 | 名称 | 角色 | cycle_role | theme_cycle_phase | wts_process | ROL-ID | PAT-ID | 自动化 | 赢面 | 单票仓% | 买入模式 | 预期 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601811 | 新华文轩 | sector_leader | pre_leader | p1 | pending | ROL-02 | PAT-04 | semi | watch | 0 | — | 高度锚观察分歧 | ☐ |
| 002819 | 东方中科 | sector_leader | pre_leader | p1 | pending | ROL-02 | PAT-03 | semi | watch | 0 | — | 夺权宽度观察 | ☐ |
| 603949 | 雪龙集团 | sector_leader | pre_leader | p1 | pending | ROL-02 | — | semi | watch | 0 | — | 宽度线观察 | ☐ |
| 600825 | 新华传媒 | buzhang | pack_member | p1 | pending | ROL-06 | — | semi | watch | 0 | — | 出版助攻 | ☐ |
| — | — | — | — | — | — | — | — | manual | watch | 0 | — | — | ☐ |
> ROL/PAT 见 `references/action-catalog.md`；自动化=auto/semi/manual；赢面用 watch/small/medium/large/full。全部 p1+wts pending，YJ-TC-05 不进 primary recommended。
- **重点观察周期**：
1. 出版（p1，新华文轩5板，等 pivot_assist_valid）
2. 通用设备（p1，夺权挑战，宽度6 vs 高度2）
3. 汽车零部（p1，宽度4，高度能否抬升）
- **禁做清单**：孤立龙（泰慕士/贝瑞基因）、后排跟风、中位反核、B级擅自升级、第二次分歧盲接、计划外票
- **竞价验证清单**：09:25 看环境灯是否仍 RED、新华文轩/东方中科量比与高开、limit_down 是否续增、breadth 是否修复、是否出现同题材转点助攻
八、题材周期执行卡
> 依据 `references/theme-cycle.md` §12。
| 问题 | 出版 | 通用设备 | 汽车零部 | 医疗服务 |
|---|---|---|---|---|
| 谁是先于龙？ | 新华文轩5板 ✅ | 东方中科2板 ✅ | 雪龙2板 ✅ | 贝瑞1板 ⚠️ |
| cycle_role | pre_leader | pre_leader | pre_leader | pre_leader |
| theme_cycle_phase | p1 | p1 | p1 | p1 |
| wts_process | pending | pending | pending | pending |
| 是否 p2？ | 否 | 否 | 否 | 否 |
| pivot_assist_valid | false | false | false | false |
| 夺权？ | dominant 宽度被挑战 | challenger 宽6 | 退出夺权主角 | — |
| 结构 | complete | complete | complete | 高度分散 |
| 判定 | 观察 | 观察 | 观察 | 孤立⚠️ |
**周期总结**：无 p2/p3/exit；夺权 coexist 未闭环；明日继续盯 pivot_assist + wts_process forming。
附录 · 纪律与校验
- **YJ 铁律**：YJ-R002 ✅ · YJ-R010 ✅ · YJ-P-01/02/05 ✅ · YJ-EM-01/02 ✅ · YJ-BS-01 ✅ · YJ-TC-01/04/06/07 ✅ · PAT-MUTEX ✅ · PAT-12 ✅（3/5·总仓0%）
- **validate 结果**：REPORT_SECTIONS_OK · iron_rules_check 16/16 PASS
- **delivery_eligible**：true
source: D:\hermes\yangjia-trading\runs\2026-09-24\review\yangjia_plan.json
小群独立复盘
19:00 ○未生成本日没有该智能体的正式产物。